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        混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2021-11-16 1.5767 3.5882 0.01 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2021-11-16 2.0655 6.2057 0.20 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2021-11-16 5.2038 5.2038 0.28 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合 2021-11-16 1.8146 2.0916 0.21 2009-06-24 開放 開放
        東方新能源汽車混合 2021-11-16 4.4131 4.8731 -1.85 2018-06-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合A 2021-11-16 1.1863 1.3563 -0.89 2014-05-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合C 2021-11-16 1.7799 1.9499 -0.90 2015-11-13 開放 開放
        東方新興成長混合 2021-11-16 2.8680 2.8680 0.35 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2021-11-16 2.0324 2.0324 -1.86 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-11-16 1.4037 1.4037 -0.95 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-11-16 1.3034 1.3034 -0.96 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2021-11-16 1.1242 1.3544 -0.97 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2021-11-16 1.1232 2.3671 -0.97 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2021-11-16 1.6365 1.6365 0.09 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2021-11-16 1.6421 1.6421 0.09 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2021-11-16 1.3896 1.3896 -0.12 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2021-11-16 1.4124 1.4124 -0.11 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2021-11-16 1.6434 1.6434 1.41 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2021-11-16 1.6024 1.6024 1.41 2015-06-25 開放 開放
        東方新價值混合A 2021-11-16 1.4484 1.4484 -0.28 2015-07-03 開放 開放
        東方新價值混合C 2021-11-16 1.2936 1.2936 -0.29 2015-11-20 開放 開放
        東方創新科技混合 2021-11-16 2.8762 2.8762 -1.26 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2021-11-16 1.1556 1.1556 0.03 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2021-11-16 1.4812 1.4812 0.25 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2021-11-16 1.4810 1.4810 0.25 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2021-11-16 1.4004 1.4004 -1.00 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2021-11-16 1.5566 1.9062 0.12 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2021-11-16 1.0630 1.0775 -0.30 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2021-11-16 1.0506 1.0636 -0.29 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2021-11-16 0.8887 0.8887 -1.27 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2021-11-16 1.1991 1.1991 -1.40 2017-05-22 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-11-16 1.1785 1.2335 -0.17 2017-05-17 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-11-16 1.1728 1.1728 -0.17 2019-08-07 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2021-11-16 1.2917 1.6981 0.48 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2021-11-16 1.2967 1.2967 0.49 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活 2021-11-16 1.5476 1.5476 -0.40 2018-03-21 開放 開放
        東方人工智能主題混合 2021-11-16 1.3530 1.3530 -1.11 2018-06-07 開放 開放
        東方量化多策略 2021-11-16 1.0127 1.0127 -0.11 2019-02-22 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2021-11-16 1.5636 1.5636 1.09 2019-05-27 開放 開放
        東方成長回報平衡混合 2021-11-16 1.4251 1.8968 -0.23 2019-08-02 開放 開放
        東方欣利混合A 2021-11-16 1.0852 1.0852 -0.96 2020-06-18 開放 開放
        東方欣利混合C 2021-11-16 1.0791 1.0791 -0.95 2020-06-18 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2021-11-16 0.9930 1.0430 -0.39 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2021-11-16 0.9869 1.0369 -0.39 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2021-11-16 1.1413 1.1413 -1.25 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合A 2021-11-16 1.2422 1.2422 -1.49 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合C 2021-11-16 1.2391 1.2391 -1.49 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2021-11-16 0.8693 0.8693 0.40 2021-07-08 開放 關閉
        東方品質消費一年持有期混合C 2021-11-16 0.8681 0.8681 0.40 2021-07-08 開放 關閉
        東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
        東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
        東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
        東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方強化收益債券 2021-11-16 1.2984 1.5784 -0.25 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2021-11-16 1.261 1.427 0.00 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2021-11-16 1.261 1.261 0.00 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2021-11-16 1.3141 1.7840 -0.37 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2021-11-16 1.3063 1.7455 -0.37 2014-09-24 開放 開放
        東方添益債券 2021-11-16 1.2652 1.3982 0.02 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2021-11-12 1.0947 1.2667 0.07 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2021-11-12 1.0858 1.2438 0.07 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2021-11-16 1.1101 1.2643 0.02 2016-11-28 開放 開放
        東方臻享純債債券C 2021-11-16 1.0583 1.3658 0.01 2016-11-28 開放 開放
        東方臻選純債A 2021-11-16 1.0615 1.2415 0.01 2018-08-24 開放 開放
        東方臻選純債C 2021-11-16 1.1644 1.6064 0.01 2018-08-24 開放 開放
        東方臻寶純債A 2021-11-16 3.9706 3.9976 0.05 2018-08-08 開放 開放
        東方臻寶純債C 2021-11-16 1.1268 1.1538 0.04 2018-08-08 開放 開放
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-11-12 1.0802 1.0802 0.08 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-11-12 1.0680 1.0680 0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2021-11-12 1.0033 1.0033 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
        東方卓行18個月定開債券C 2021-11-12 1.0026 1.0026 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
        東方永悅18個月定開債券A 2021-11-16 1.0033 1.0033 0.00 2020-05-09 開放 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2021-11-16 0.9972 0.9972 0.00 2020-05-09 開放 關閉
        東方臻慧純債債券A 2021-11-16 1.0171 1.0564 0.02 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2021-11-16 1.0169 1.0551 0.02 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2021-11-12 1.0434 1.0664 0.03 2020-05-21 開放 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2021-11-12 1.0416 1.0646 0.03 2020-05-21 開放 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2021-11-16 1.0195 1.0195 0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2021-11-16 1.0195 1.0195 0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2021-11-16 1.0158 1.0158 0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2021-11-16 1.0992 1.0992 -0.94 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2021-11-16 1.0961 1.0961 -0.95 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2021-11-16 1.0164 1.0164 -0.06 2021-08-05 開放 開放
        東方興潤債券C 2021-11-16 1.0163 1.0163 -0.07 2021-08-05 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債A 2021-11-16 1.0059 1.0059 0.02 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2021-11-16 2.3981 2.3981 0.03 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2021-11-16 1.0041 1.0041 0.01 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2021-11-16 1.0042 1.0042 0.01 2021-09-17 開放 開放
        東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

        保本型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
        東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
        東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2021-11-16 0.4739 2.034% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2021-11-16 0.5416 2.276% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶 2021-11-16 0.5390 2.184% 2015-11-23 開放 開放
        東方金證通A 2021-11-16 0.4730 1.878% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2021-11-16 0.5367 2.121% 2020-08-12 開放 關閉