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|
|
|
|
<![CDATA[<track id="tfvnd"><span id="tfvnd"><progress id="tfvnd"></progress></span></track>]]>
<![CDATA[<strike id="tfvnd"></strike>]]>
混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2021-11-16 |
1.5767 |
3.5882 |
0.01 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2021-11-16 |
2.0655 |
6.2057 |
0.20 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2021-11-16 |
5.2038 |
5.2038 |
0.28 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合 |
2021-11-16 |
1.8146 |
2.0916 |
0.21 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車混合 |
2021-11-16 |
4.4131 |
4.8731 |
-1.85 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.1863 |
1.3563 |
-0.89 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.7799 |
1.9499 |
-0.90 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2021-11-16 |
2.8680 |
2.8680 |
0.35 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2021-11-16 |
2.0324 |
2.0324 |
-1.86 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2021-11-16 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.95 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2021-11-16 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.96 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.1242 |
1.3544 |
-0.97 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.1232 |
2.3671 |
-0.97 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.6365 |
1.6365 |
0.09 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.6421 |
1.6421 |
0.09 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.12 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.11 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.6434 |
1.6434 |
1.41 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.6024 |
1.6024 |
1.41 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2021-11-16 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.28 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合C |
2021-11-16 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.29 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2021-11-16 |
2.8762 |
2.8762 |
-1.26 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2021-11-16 |
1.1556 |
1.1556 |
0.03 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.4812 |
1.4812 |
0.25 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.4810 |
1.4810 |
0.25 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2021-11-16 |
1.4004 |
1.4004 |
-1.00 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2021-11-16 |
1.5566 |
1.9062 |
0.12 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2021-11-16 |
1.0630 |
1.0775 |
-0.30 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2021-11-16 |
1.0506 |
1.0636 |
-0.29 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2021-11-16 |
0.8887 |
0.8887 |
-1.27 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2021-11-16 |
1.1991 |
1.1991 |
-1.40 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.1785 |
1.2335 |
-0.17 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.17 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2021-11-16 |
1.2917 |
1.6981 |
0.48 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2021-11-16 |
1.2967 |
1.2967 |
0.49 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2021-11-16 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.40 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2021-11-16 |
1.3530 |
1.3530 |
-1.11 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略 |
2021-11-16 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.11 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2021-11-16 |
1.5636 |
1.5636 |
1.09 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2021-11-16 |
1.4251 |
1.8968 |
-0.23 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合A |
2021-11-16 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.96 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合C |
2021-11-16 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.95 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2021-11-16 |
0.9930 |
1.0430 |
-0.39 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2021-11-16 |
0.9869 |
1.0369 |
-0.39 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2021-11-16 |
1.1413 |
1.1413 |
-1.25 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合A |
2021-11-16 |
1.2422 |
1.2422 |
-1.49 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合C |
2021-11-16 |
1.2391 |
1.2391 |
-1.49 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2021-11-16 |
0.8693 |
0.8693 |
0.40 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2021-11-16 |
0.8681 |
0.8681 |
0.40 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2021-11-16 |
1.2984 |
1.5784 |
-0.25 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2021-11-16 |
1.261 |
1.427 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2021-11-16 |
1.261 |
1.261 |
0.00 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2021-11-16 |
1.3141 |
1.7840 |
-0.37 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2021-11-16 |
1.3063 |
1.7455 |
-0.37 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2021-11-16 |
1.2652 |
1.3982 |
0.02 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2021-11-12 |
1.0947 |
1.2667 |
0.07 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2021-11-12 |
1.0858 |
1.2438 |
0.07 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2021-11-16 |
1.1101 |
1.2643 |
0.02 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2021-11-16 |
1.0583 |
1.3658 |
0.01 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2021-11-16 |
1.0615 |
1.2415 |
0.01 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債C |
2021-11-16 |
1.1644 |
1.6064 |
0.01 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債A |
2021-11-16 |
3.9706 |
3.9976 |
0.05 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債C |
2021-11-16 |
1.1268 |
1.1538 |
0.04 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2021-11-12 |
1.0802 |
1.0802 |
0.08 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2021-11-12 |
1.0680 |
1.0680 |
0.07 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2021-11-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2021-11-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.03 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2021-11-16 |
1.0033 |
1.0033 |
0.00 |
2020-05-09 |
開放 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2021-11-16 |
0.9972 |
0.9972 |
0.00 |
2020-05-09 |
開放 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2021-11-16 |
1.0171 |
1.0564 |
0.02 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2021-11-16 |
1.0169 |
1.0551 |
0.02 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2021-11-12 |
1.0434 |
1.0664 |
0.03 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2021-11-12 |
1.0416 |
1.0646 |
0.03 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2021-11-16 |
1.0195 |
1.0195 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2021-11-16 |
1.0195 |
1.0195 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2021-11-16 |
1.0158 |
1.0158 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2021-11-16 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.94 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2021-11-16 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.95 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2021-11-16 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.06 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2021-11-16 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.07 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2021-11-16 |
1.0059 |
1.0059 |
0.02 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2021-11-16 |
2.3981 |
2.3981 |
0.03 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2021-11-16 |
1.0041 |
1.0041 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2021-11-16 |
1.0042 |
1.0042 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2021-11-16 |
0.4739 |
2.034% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2021-11-16 |
0.5416 |
2.276% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2021-11-16 |
0.5390 |
2.184% |
2015-11-23 |
開放 |
開放 |
| 東方金證通A |
2021-11-16 |
0.4730 |
1.878% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2021-11-16 |
0.5367 |
2.121% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |